Patrimônio líquido
R$ 218.616.349,80
classe
R$ 218.616.349,80
R$ 3,28
20/08/2026
R$ 100.000,00
2
Dias úteis
19
14,28%
Fundo/Casca
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RESP LIMITADA
21.005.667/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANESTES DTVM
Gestor
BANESTES DTVM
Classe
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RESP LIMITADA
21.005.667/0001-57
ESG
Não
Benchmark
IRF-M 1
Atualizado: 21/08/2026, 14h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 218.616.349,80 | R$ 3,276126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/08/2026 | R$ 218.518.187,57 | R$ 3,274655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 218.368.064,51 | R$ 3,272405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 218.230.476,10 | R$ 3,270343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 218.104.865,78 | R$ 3,268461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 218.041.533,85 | R$ 3,267512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 217.922.887,34 | R$ 3,265734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 217.784.577,68 | R$ 3,263661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 217.699.002,14 | R$ 3,262379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 217.609.862,12 | R$ 3,261043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 217.456.648,47 | R$ 3,258747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 217.374.860,98 | R$ 3,257521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 217.228.145,01 | R$ 3,255323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 217.131.468,09 | R$ 3,253874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 216.998.522,11 | R$ 3,251882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 216.868.213,70 | R$ 3,249929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 216.730.462,06 | R$ 3,247865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 216.583.642,45 | R$ 3,245664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 216.421.189,27 | R$ 3,243230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 216.234.247,69 | R$ 3,240428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 215.997.929,19 | R$ 3,236887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/07/2026 | R$ 216.010.614,75 | R$ 3,237077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |