Fundos | ANBIMA Data

classe

M. SAFRA EQUITIES FC FIA - BDR NÍVEL I

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.138.741/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.625,58

31/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-30,84%

Estruturação da classe

M. SAFRA EQUITIES FC FIA - BDR NÍVEL I

18.138.741/0001-07

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

M. SAFRA & CO.

M. SAFRA EQUITIES FC FIA - BDR NÍVEL I

18.138.741/0001-07

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/03/2023	R$ 0,00	R$ 1.625,578902	R$ 0,00	R$ 127.913,25	0
30/03/2023	R$ 144.275,60	R$ 1.833,518834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 144.595,72	R$ 1.837,587062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 144.915,87	R$ 1.841,655672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 145.236,02	R$ 1.845,724281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 145.558,06	R$ 1.849,816909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 145.878,19	R$ 1.853,884558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 146.198,38	R$ 1.857,953781	R$ 0,00	R$ 450.000,01	1
21/03/2023	R$ 596.531,44	R$ 1.858,991714	R$ 0,00	R$ 14.000.000,00	1
20/03/2023	R$ 14.755.620,53	R$ 1.879,253056	R$ 0,00	R$ 120.000.000,01	1
17/03/2023	R$ 136.813.670,86	R$ 1.907,953880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 138.756.256,57	R$ 1.935,044477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 138.408.005,29	R$ 1.930,187891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 137.038.218,34	R$ 1.911,085338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 136.913.895,02	R$ 1.909,351570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 138.050.764,61	R$ 1.925,205942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 140.481.274,52	R$ 1.959,100952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 142.017.976,45	R$ 1.980,531240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 138.938.349,10	R$ 1.937,583873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 139.650.996,28	R$ 1.947,522193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 139.190.339,40	R$ 1.941,098039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 138.235.999,28	R$ 1.927,789157	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.