Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,13
02/09/2021
-
46
Dias
0
5,09%
Fundo/Casca
XPA FC DE FI PB LENAMAC MULT CRED PRI IE
07.627.296/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA FC DE FI PB LENAMAC MULT CRED PRI IE
07.627.296/0001-14
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 4,132713 | R$ 0,00 | R$ 11.005.558,67 | 0 |
| 01/09/2021 | R$ 11.002.987,94 | R$ 4,131748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 11.001.110,07 | R$ 4,131042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2021 | R$ 10.999.315,93 | R$ 4,130369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2021 | R$ 10.997.607,66 | R$ 4,129727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2021 | R$ 10.995.912,72 | R$ 4,129091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 11.004.910,72 | R$ 4,132470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 10.999.436,63 | R$ 4,130414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 10.981.792,19 | R$ 4,123788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 10.987.000,17 | R$ 4,125744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 10.970.923,41 | R$ 4,119707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 10.951.488,48 | R$ 4,112409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 10.960.775,78 | R$ 4,115896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2021 | R$ 10.971.341,93 | R$ 4,119864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2021 | R$ 10.994.227,41 | R$ 4,128458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2021 | R$ 10.996.767,46 | R$ 4,129412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2021 | R$ 11.003.495,10 | R$ 4,131938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2021 | R$ 11.008.578,47 | R$ 4,133847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2021 | R$ 11.008.821,11 | R$ 4,133938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2021 | R$ 11.010.213,33 | R$ 4,134461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2021 | R$ 10.996.057,73 | R$ 4,129145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2021 | R$ 10.999.522,41 | R$ 4,130446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |