Patrimônio líquido
R$ 104.034.456,04
classe
R$ 104.034.456,04
R$ 2,90
20/08/2026
-
3
Dias
1
14,19%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT ANG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.689.812/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT ANG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.689.812/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 104.034.456,04 | R$ 2,899378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 103.981.207,68 | R$ 2,897894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 103.979.449,48 | R$ 2,897845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 103.923.151,17 | R$ 2,896276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 103.862.582,95 | R$ 2,894588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 103.807.827,56 | R$ 2,893062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 103.775.641,72 | R$ 2,892165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 103.720.922,21 | R$ 2,890640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 103.668.319,72 | R$ 2,889174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 103.613.564,33 | R$ 2,887648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 103.561.428,30 | R$ 2,886195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 103.508.036,41 | R$ 2,884707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 103.452.886,32 | R$ 2,883170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 103.399.386,78 | R$ 2,881679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 103.345.456,67 | R$ 2,880176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 103.293.643,57 | R$ 2,878732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 103.235.910,00 | R$ 2,877123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 103.183.235,74 | R$ 2,875655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 103.132.570,86 | R$ 2,874243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 103.079.286,61 | R$ 2,872758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 103.025.643,55 | R$ 2,871263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 102.974.153,39 | R$ 2,869828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |