Patrimônio líquido
R$ 21.587.813,77
classe
R$ 21.587.813,77
R$ 295,39
02/10/2026
-
1
Dias
1
31,81%
Fundo/Casca
ACÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.581.135/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
ACÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.581.135/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 21.587.813,77 | R$ 295,391856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 21.506.615,23 | R$ 294,280794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 21.495.697,99 | R$ 294,131411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 18.799.358,10 | R$ 257,236668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 18.878.327,91 | R$ 258,317233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 18.852.715,98 | R$ 257,966778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 18.855.521,15 | R$ 258,005162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 18.871.952,45 | R$ 258,229996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 20.267.951,53 | R$ 277,331826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 20.185.477,67 | R$ 276,203314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 20.181.739,96 | R$ 276,152170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 20.124.384,68 | R$ 275,367362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 20.115.405,29 | R$ 275,244495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 20.143.495,84 | R$ 275,628866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 20.140.538,18 | R$ 275,588395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 20.165.272,09 | R$ 275,926836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 20.127.727,39 | R$ 275,413102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 20.144.110,61 | R$ 275,637278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 20.160.726,41 | R$ 275,864636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 20.126.591,62 | R$ 275,397561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 20.074.220,32 | R$ 274,680950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 20.001.186,75 | R$ 273,681612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |