Patrimônio líquido
R$ 19.847.428,27
classe
R$ 19.847.428,27
R$ 271,58
19/08/2026
-
1
Dias
1
24,37%
Fundo/Casca
ACÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.581.135/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
ACÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.581.135/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 19.847.428,27 | R$ 271,577693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.786.734,87 | R$ 270,747209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.802.417,46 | R$ 270,961798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.834.003,53 | R$ 271,393999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.789.576,05 | R$ 270,786086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.768.764,12 | R$ 270,501311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.797.357,44 | R$ 270,892561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.827.076,72 | R$ 271,299218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.860.354,25 | R$ 271,754563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.856.723,99 | R$ 271,704889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.922.394,58 | R$ 272,603478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.913.898,06 | R$ 272,487217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.876.257,69 | R$ 271,972174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.819.242,92 | R$ 271,192026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.818.872,12 | R$ 271,186952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.745.876,25 | R$ 270,188130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.811.103,09 | R$ 271,080646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.783.935,33 | R$ 270,708903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.711.833,73 | R$ 269,722317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.736.875,11 | R$ 270,064965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.771.116,37 | R$ 270,533497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 19.717.062,85 | R$ 269,793868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |