Fundos | ANBIMA Data

classe

TOP CASH 1 FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.288.247/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,04

28/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,00%

Estruturação da classe

TOP CASH 1 FI MULT CRED PRIV

09.288.247/0001-20

FIF

IDL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.

REAG ASSET MANAGEMENT

TOP CASH 1 FI MULT CRED PRIV

09.288.247/0001-20

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2019	R$ 0,00	R$ 3,038466	R$ 0,00	R$ 23.269.689,66	15
27/06/2019	R$ 2.653.061,62	R$ 3,039236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 2.653.739,54	R$ 3,040012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 2.652.172,77	R$ 3,038218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 2.652.568,90	R$ 3,038671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 2.653.284,46	R$ 3,039491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 2.654.004,83	R$ 3,040316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 2.694.630,85	R$ 3,086856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 2.695.026,99	R$ 3,087310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 2.696.830,23	R$ 3,089375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 2.697.226,37	R$ 3,089829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 2.609.621,57	R$ 2,989473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 2.609.755,66	R$ 2,989626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 2.609.890,30	R$ 2,989781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 2.610.024,57	R$ 2,989934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 12.972.818,11	R$ 2,990097	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/06/2019	R$ 12.973.484,59	R$ 2,990251	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/06/2019	R$ 12.974.151,09	R$ 2,990405	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/06/2019	R$ 12.974.817,60	R$ 2,990558	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2019	R$ 12.975.485,01	R$ 2,990712	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/05/2019	R$ 12.976.102,16	R$ 2,990854	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2019	R$ 12.976.760,69	R$ 2,991006	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.