Fundos | ANBIMA Data

classe

TOTH CAPITAL FIA

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.436.283/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,29

07/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-11,48%

Estruturação da classe

TOTH CAPITAL FIA

18.436.283/0001-84

FIF

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S

M8 PARTNERS

TOTH CAPITAL FIA

18.436.283/0001-84

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/05/2020	R$ 0,00	R$ 1,293880	R$ 0,00	R$ 3.896.066,13	23
06/05/2020	R$ 3.965.019,55	R$ 1,320168	R$ 0,00	R$ 0,00	23
05/05/2020	R$ 3.985.100,18	R$ 1,326854	R$ 4.000,00	R$ 0,00	23
04/05/2020	R$ 3.991.926,75	R$ 1,330462	R$ 0,00	R$ 0,00	23
30/04/2020	R$ 4.084.663,02	R$ 1,361370	R$ 0,00	R$ 0,00	23
29/04/2020	R$ 4.212.840,00	R$ 1,404090	R$ 0,00	R$ 0,00	23
28/04/2020	R$ 4.102.909,82	R$ 1,367451	R$ 0,00	R$ 0,00	23
27/04/2020	R$ 3.913.517,01	R$ 1,304329	R$ 127.000,00	R$ 0,00	23
24/04/2020	R$ 3.625.309,68	R$ 1,248798	R$ 0,00	R$ 0,00	23
23/04/2020	R$ 3.857.761,02	R$ 1,328870	R$ 7.000,00	R$ 0,00	23
22/04/2020	R$ 3.897.486,23	R$ 1,344995	R$ 8.000,00	R$ 0,00	23
20/04/2020	R$ 3.760.634,44	R$ 1,300437	R$ 0,00	R$ 0,00	23
17/04/2020	R$ 3.735.748,29	R$ 1,291832	R$ 0,00	R$ 0,00	23
16/04/2020	R$ 3.675.687,07	R$ 1,271062	R$ 75.249,69	R$ 0,00	23
15/04/2020	R$ 3.617.480,72	R$ 1,277079	R$ 0,00	R$ 0,00	23
14/04/2020	R$ 3.639.236,56	R$ 1,284760	R$ 0,00	R$ 0,00	23
13/04/2020	R$ 3.574.107,54	R$ 1,261767	R$ 5.000,00	R$ 0,00	23
09/04/2020	R$ 3.512.054,17	R$ 1,241597	R$ 10.000,00	R$ 0,00	22
08/04/2020	R$ 3.521.068,26	R$ 1,248339	R$ 10.000,00	R$ 0,00	22
07/04/2020	R$ 3.372.570,71	R$ 1,199097	R$ 0,00	R$ 0,00	22
06/04/2020	R$ 3.266.098,04	R$ 1,161241	R$ 0,00	R$ 0,00	22
03/04/2020	R$ 3.063.624,31	R$ 1,089253	R$ 0,00	R$ 0,00	22

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.