Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,85
28/07/2025
-
61
Dias úteis
0
8,97%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DDSC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.077.483/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EKHO FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DDSC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.077.483/0001-74
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 12/09/2025, 22h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,849757 | R$ 0,00 | R$ 18.792.951,29 | 0 |
| 25/07/2025 | R$ 18.824.585,18 | R$ 1,852871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2025 | R$ 18.833.559,74 | R$ 1,853754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2025 | R$ 18.850.637,41 | R$ 1,855435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2025 | R$ 18.828.668,95 | R$ 1,853273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2025 | R$ 18.830.311,46 | R$ 1,853435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2025 | R$ 18.831.032,01 | R$ 1,853505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2025 | R$ 18.863.306,41 | R$ 1,856682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2025 | R$ 18.864.417,82 | R$ 1,856792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2025 | R$ 18.863.054,30 | R$ 1,856657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2025 | R$ 18.852.116,31 | R$ 1,855581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2025 | R$ 18.850.879,22 | R$ 1,855459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2025 | R$ 18.866.651,75 | R$ 1,857011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2025 | R$ 18.888.071,77 | R$ 1,859120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2025 | R$ 18.905.191,03 | R$ 1,860805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2025 | R$ 18.907.156,88 | R$ 1,860998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2025 | R$ 18.938.980,20 | R$ 1,864131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2025 | R$ 18.942.401,08 | R$ 1,864467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2025 | R$ 18.921.300,18 | R$ 1,862390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2025 | R$ 18.951.066,44 | R$ 1,865320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 18.956.629,01 | R$ 1,865868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2025 | R$ 18.910.039,60 | R$ 1,861282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |