Fundos | ANBIMA Data

classe

MAG MULTIESTRATÉGIA FIF MULT – RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.683.208/0001-18

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,73

18/09/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,07%

Estruturação da classe

MAG MULTIESTRATÉGIA FIF MULT – RESP LIMITADA

18.683.208/0001-18

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MAG INVESTIMENTOS

MAG MULTIESTRATÉGIA FIF MULT – RESP LIMITADA

18.683.208/0001-18

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 19/09/2025, 13h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/09/2025	R$ 0,00	R$ 2,732112	R$ 0,00	R$ 320.462,91	0
17/09/2025	R$ 320.324,88	R$ 2,730935	R$ 0,00	R$ 0,00	11
16/09/2025	R$ 323.369,95	R$ 2,756896	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/09/2025	R$ 323.433,55	R$ 2,757438	R$ 0,00	R$ 0,00	11
12/09/2025	R$ 323.495,86	R$ 2,757969	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/09/2025	R$ 323.558,77	R$ 2,758506	R$ 0,00	R$ 0,00	11
10/09/2025	R$ 323.495,50	R$ 2,757966	R$ 0,00	R$ 0,00	11
09/09/2025	R$ 323.560,34	R$ 2,758519	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/09/2025	R$ 323.623,82	R$ 2,759060	R$ 0,00	R$ 0,00	11
05/09/2025	R$ 323.687,11	R$ 2,759600	R$ 0,00	R$ 0,00	11
04/09/2025	R$ 323.749,96	R$ 2,760136	R$ 0,00	R$ 0,00	11
03/09/2025	R$ 323.812,37	R$ 2,760668	R$ 0,00	R$ 0,00	11
02/09/2025	R$ 323.445,74	R$ 2,757542	R$ 0,00	R$ 0,00	11
01/09/2025	R$ 323.507,05	R$ 2,758065	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/08/2025	R$ 323.569,34	R$ 2,758596	R$ 0,00	R$ 0,00	11
28/08/2025	R$ 323.663,04	R$ 2,759395	R$ 0,00	R$ 0,00	11
27/08/2025	R$ 323.757,64	R$ 2,760201	R$ 0,00	R$ 0,00	11
26/08/2025	R$ 323.850,11	R$ 2,760990	R$ 0,00	R$ 0,00	11
25/08/2025	R$ 323.933,89	R$ 2,761704	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/08/2025	R$ 324.021,75	R$ 2,762453	R$ 0,00	R$ 0,00	11
21/08/2025	R$ 324.112,24	R$ 2,763224	R$ 0,00	R$ 0,00	11
20/08/2025	R$ 324.202,70	R$ 2,763996	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.