Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 15,65
11/09/2019
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,15%
Fundo/Casca
SANTANDER FIC FI PB JR MULT CRED PRIV
18.598.947/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FIC FI PB JR MULT CRED PRIV
18.598.947/0001-01
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2019 | R$ 0,00 | R$ 15,645372 | R$ 0,00 | R$ 1.733.159,16 | 0 |
| 10/09/2019 | R$ 1.734.806,21 | R$ 15,660240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2019 | R$ 1.736.243,34 | R$ 15,673213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2019 | R$ 1.736.025,18 | R$ 15,671243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2019 | R$ 1.735.695,12 | R$ 15,668264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2019 | R$ 1.735.478,33 | R$ 15,666307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2019 | R$ 1.735.592,84 | R$ 15,667341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2019 | R$ 1.734.654,27 | R$ 15,658868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2019 | R$ 1.734.491,26 | R$ 15,657396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2019 | R$ 1.731.701,12 | R$ 15,632210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2019 | R$ 1.733.010,46 | R$ 15,644029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2019 | R$ 1.733.640,64 | R$ 15,649718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2019 | R$ 1.732.214,30 | R$ 15,636842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2019 | R$ 1.735.191,62 | R$ 15,663719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2019 | R$ 1.730.043,73 | R$ 15,617248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2019 | R$ 1.728.718,43 | R$ 15,605285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2019 | R$ 1.729.244,55 | R$ 15,610034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2019 | R$ 1.729.756,68 | R$ 15,614657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2019 | R$ 1.730.041,47 | R$ 15,617228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2019 | R$ 1.730.908,01 | R$ 15,625050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2019 | R$ 1.733.531,85 | R$ 15,648736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2019 | R$ 1.730.019,06 | R$ 15,617026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |