Fundos | ANBIMA Data

classe

BB MATTA I MULTIMERCADO FIC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

20.771.395/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,54

05/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,87%

Estruturação da classe

BB MATTA I MULTIMERCADO FIC FI

20.771.395/0001-33

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB MATTA I MULTIMERCADO FIC FI

20.771.395/0001-33

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/04/2019	R$ 0,00	R$ 1,542732	R$ 0,00	R$ 966.639,15	1
04/04/2019	R$ 966.418,81	R$ 1,542380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 970.468,20	R$ 1,548843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 969.276,56	R$ 1,546941	R$ 0,00	R$ 4.011.850,84	1
01/04/2019	R$ 4.978.801,79	R$ 1,546219	R$ 0,00	R$ 4.792.376,84	1
29/03/2019	R$ 9.768.498,43	R$ 1,545795	R$ 0,00	R$ 2.005.706,04	2
28/03/2019	R$ 11.771.449,47	R$ 1,545433	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/03/2019	R$ 11.768.765,33	R$ 1,545080	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2019	R$ 11.765.923,29	R$ 1,544707	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2019	R$ 11.763.215,23	R$ 1,544352	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/03/2019	R$ 11.760.463,10	R$ 1,543990	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/03/2019	R$ 11.757.559,63	R$ 1,543609	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2019	R$ 11.754.728,10	R$ 1,543238	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/03/2019	R$ 11.751.908,70	R$ 1,542867	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2019	R$ 11.749.039,32	R$ 1,542491	R$ 0,00	R$ 200.507,21	2
15/03/2019	R$ 11.946.733,41	R$ 1,542128	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/03/2019	R$ 11.943.786,42	R$ 1,541747	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2019	R$ 11.940.918,47	R$ 1,541377	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/03/2019	R$ 11.938.114,17	R$ 1,541015	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/03/2019	R$ 11.935.177,42	R$ 1,540636	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/03/2019	R$ 11.932.251,61	R$ 1,540258	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/03/2019	R$ 11.929.421,03	R$ 1,539893	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.