Patrimônio líquido
R$ 87.318.238,77
classe
R$ 87.318.238,77
R$ 2,40
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,12%
Fundo/Casca
AZIMUT CORUJA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.519.417/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
Classe
AZIMUT CORUJA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.519.417/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 87.318.238,77 | R$ 2,397879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 87.253.540,83 | R$ 2,396103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 87.205.530,68 | R$ 2,394784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 87.155.408,85 | R$ 2,393408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 87.102.322,03 | R$ 2,391950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 87.138.029,23 | R$ 2,392930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 87.094.216,60 | R$ 2,391727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 87.040.499,70 | R$ 2,390219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 86.998.023,93 | R$ 2,389086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 86.926.424,58 | R$ 2,387119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 86.889.224,73 | R$ 2,386098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 86.839.496,99 | R$ 2,384732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 86.793.052,70 | R$ 2,383457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 86.737.746,83 | R$ 2,381938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 86.694.032,12 | R$ 2,380738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 86.638.696,35 | R$ 2,379218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 86.588.634,94 | R$ 2,377843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 86.543.592,60 | R$ 2,376606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 86.483.838,28 | R$ 2,374965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 86.415.339,46 | R$ 2,373084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 86.371.243,63 | R$ 2,371873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 86.339.026,15 | R$ 2,370989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |