Fundos | ANBIMA Data

classe

MAGUI FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.959.896/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.506,60

15/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,41%

Estruturação da classe

MAGUI FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE

19.959.896/0001-69

FIF

BNY MELLON SERVICOS

UBS BRASIL

MAGUI FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE

19.959.896/0001-69

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2018	R$ 0,00	R$ 1.506,600988	R$ 0,00	R$ 11.604.128,79	0
14/03/2018	R$ 11.636.679,70	R$ 1.510,827175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 11.647.157,75	R$ 1.512,187574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 11.648.222,09	R$ 1.512,325761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 11.640.741,20	R$ 1.511,354493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 11.617.323,40	R$ 1.508,314084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 11.628.138,90	R$ 1.509,718295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 11.642.562,93	R$ 1.511,591013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 11.628.986,63	R$ 1.509,828359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 11.602.624,76	R$ 1.506,405713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 11.580.354,05	R$ 1.503,514235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 11.585.740,51	R$ 1.504,213577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 11.591.542,74	R$ 1.504,966898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 11.595.930,93	R$ 1.505,536632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 11.592.209,66	R$ 1.505,053487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 11.579.648,66	R$ 1.503,422653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 11.575.833,33	R$ 1.502,927297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 11.557.307,11	R$ 1.500,521978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 11.544.277,33	R$ 1.498,830280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 11.544.263,74	R$ 1.498,828515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 11.514.864,12	R$ 1.495,011469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 11.497.041,67	R$ 1.492,697524	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.