Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 199,61
20/07/2020
R$ 5.000,00
5
Dias
0
0,19%
Fundo/Casca
BNPP PRIVILEGE PLUS FC FI RF CRED PRIV
17.329.694/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNPP PRIVILEGE PLUS FC FI RF CRED PRIV
17.329.694/0001-08
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 199,613054 | R$ 0,00 | R$ 1.940.157,31 | 0 |
| 17/07/2020 | R$ 1.941.823,75 | R$ 199,613054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2020 | R$ 1.940.509,11 | R$ 199,477913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2020 | R$ 1.939.982,95 | R$ 199,423826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2020 | R$ 1.940.517,66 | R$ 199,478792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2020 | R$ 1.940.009,28 | R$ 199,426533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2020 | R$ 1.939.751,53 | R$ 199,400037 | R$ 0,00 | R$ 255.914,48 | 1 |
| 09/07/2020 | R$ 2.193.838,01 | R$ 199,234026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2020 | R$ 2.192.883,22 | R$ 199,147317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2020 | R$ 2.193.367,77 | R$ 199,191321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2020 | R$ 2.193.880,27 | R$ 199,237864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2020 | R$ 2.193.584,67 | R$ 199,211019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2020 | R$ 2.192.116,23 | R$ 199,077662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2020 | R$ 2.191.783,54 | R$ 199,047449 | R$ 0,00 | R$ 8.372,20 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 2.198.207,08 | R$ 198,871154 | R$ 0,00 | R$ 395.167,66 | 1 |
| 29/06/2020 | R$ 2.592.088,28 | R$ 198,772503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2020 | R$ 2.590.550,10 | R$ 198,654549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2020 | R$ 2.590.098,75 | R$ 198,619937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2020 | R$ 2.586.334,67 | R$ 198,331292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2020 | R$ 2.585.693,71 | R$ 198,282140 | R$ 0,00 | R$ 16.743,52 | 1 |
| 22/06/2020 | R$ 2.601.066,71 | R$ 198,177719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2020 | R$ 2.604.024,78 | R$ 198,403097 | R$ 0,00 | R$ 53.096,55 | 1 |