Fundos | ANBIMA Data

classe

BB SAFIRA RF LP CREDITO PRIVADO FC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.689.940/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,94

12/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-39,16%

Estruturação da classe

BB SAFIRA RF LP CREDITO PRIVADO FC

19.689.940/0001-68

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB SAFIRA RF LP CREDITO PRIVADO FC

19.689.940/0001-68

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/07/2021	R$ 0,00	R$ 0,935621	R$ 0,00	R$ 5.453,96	0
09/07/2021	R$ 6.218,34	R$ 1,066750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 6.217,24	R$ 1,066561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 6.216,04	R$ 1,066355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 6.214,97	R$ 1,066172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 6.213,64	R$ 1,065944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 6.212,51	R$ 1,065750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 6.204,27	R$ 1,064336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 6.210,64	R$ 1,065429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2021	R$ 6.209,45	R$ 1,065225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 6.207,90	R$ 1,064959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 6.206,48	R$ 1,064715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2021	R$ 6.205,21	R$ 1,064498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2021	R$ 6.204,05	R$ 1,064299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2021	R$ 6.203,10	R$ 1,064136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 6.201,73	R$ 1,063901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 6.200,37	R$ 1,063667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 6.199,34	R$ 1,063491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 6.198,53	R$ 1,063352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 6.197,46	R$ 1,063168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 6.196,45	R$ 1,062995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 6.195,31	R$ 1,062799	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.