Patrimônio líquido
R$ 5.783.206.528,77
classe
R$ 5.783.206.528,77
R$ 312,82
20/08/2026
R$ 2.000.000,00
0
Dias úteis
4741
14,59%
Fundo/Casca
SAFRA EXTRA BANCOS CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
20.441.483/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA EXTRA BANCOS CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
20.441.483/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.783.206.528,77 | R$ 312,817822 | R$ 23.624.725,09 | R$ 65.663.051,28 | 4741 |
| 19/08/2026 | R$ 5.822.165.453,61 | R$ 312,652457 | R$ 49.015.676,20 | R$ 15.931.746,15 | 4730 |
| 18/08/2026 | R$ 5.786.110.867,63 | R$ 312,492020 | R$ 27.814.883,22 | R$ 10.900.988,05 | 4718 |
| 17/08/2026 | R$ 5.766.139.460,00 | R$ 312,326408 | R$ 24.623.176,60 | R$ 29.874.077,49 | 4702 |
| 14/08/2026 | R$ 5.768.497.818,22 | R$ 312,169874 | R$ 23.386.356,43 | R$ 28.970.513,64 | 4703 |
| 13/08/2026 | R$ 5.771.134.865,01 | R$ 312,010541 | R$ 20.409.433,94 | R$ 18.360.406,92 | 4703 |
| 12/08/2026 | R$ 5.766.116.488,81 | R$ 311,849949 | R$ 51.282.962,23 | R$ 19.248.848,14 | 4696 |
| 11/08/2026 | R$ 5.731.154.101,97 | R$ 311,690694 | R$ 20.621.359,13 | R$ 11.256.954,57 | 4687 |
| 10/08/2026 | R$ 5.718.937.344,90 | R$ 311,535314 | R$ 23.846.771,94 | R$ 28.580.228,46 | 4668 |
| 07/08/2026 | R$ 5.720.651.805,56 | R$ 311,370992 | R$ 38.338.022,56 | R$ 20.006.522,00 | 4667 |
| 06/08/2026 | R$ 5.699.407.227,90 | R$ 311,211926 | R$ 31.364.347,03 | R$ 9.447.611,19 | 4654 |
| 05/08/2026 | R$ 5.674.495.908,78 | R$ 311,047778 | R$ 15.631.979,03 | R$ 22.075.811,85 | 4639 |
| 04/08/2026 | R$ 5.678.025.021,04 | R$ 310,888189 | R$ 32.041.650,91 | R$ 23.040.566,74 | 4617 |
| 03/08/2026 | R$ 5.666.612.130,54 | R$ 310,755926 | R$ 30.527.288,66 | R$ 50.817.812,05 | 4617 |
| 31/07/2026 | R$ 5.683.910.677,31 | R$ 310,592432 | R$ 45.224.837,18 | R$ 44.438.862,36 | 4611 |
| 30/07/2026 | R$ 5.680.083.306,75 | R$ 310,426214 | R$ 34.964.457,50 | R$ 31.866.401,01 | 4605 |
| 29/07/2026 | R$ 5.674.207.482,12 | R$ 310,274321 | R$ 28.545.803,52 | R$ 22.251.458,49 | 4580 |
| 28/07/2026 | R$ 5.664.994.690,67 | R$ 310,114559 | R$ 24.279.636,25 | R$ 27.746.589,46 | 4563 |
| 27/07/2026 | R$ 5.665.497.135,05 | R$ 309,952375 | R$ 17.563.934,66 | R$ 13.224.649,92 | 4551 |
| 24/07/2026 | R$ 5.658.063.880,90 | R$ 309,782978 | R$ 106.362.482,56 | R$ 20.195.201,04 | 4551 |
| 23/07/2026 | R$ 5.569.047.447,38 | R$ 309,624572 | R$ 40.424.357,73 | R$ 9.314.782,04 | 4537 |
| 22/07/2026 | R$ 5.534.924.994,14 | R$ 309,456123 | R$ 20.178.805,80 | R$ 13.784.847,44 | 4530 |