Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 96,74
17/08/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-18,40%
Fundo/Casca
CSHG PENELOPE FI MULT CRED PRIV IE
12.107.677/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PENELOPE FI MULT CRED PRIV IE
12.107.677/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 96,737881 | R$ 0,00 | R$ 37.229.809,19 | 0 |
| 16/08/2022 | R$ 37.125.105,74 | R$ 96,465820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 37.351.201,61 | R$ 97,053307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 37.288.304,01 | R$ 96,889874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 37.299.424,30 | R$ 96,918769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 37.383.838,12 | R$ 97,138110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 37.555.922,93 | R$ 97,585255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 37.706.282,06 | R$ 97,975948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 37.616.892,74 | R$ 97,743679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 37.607.610,44 | R$ 97,719559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 37.471.677,88 | R$ 97,366352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 37.578.947,00 | R$ 97,645080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 37.513.697,29 | R$ 97,475536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 37.465.623,95 | R$ 97,350622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 37.681.618,64 | R$ 97,911862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 37.445.915,36 | R$ 97,299411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 37.119.664,35 | R$ 96,451681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 37.141.281,63 | R$ 96,507851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 37.009.975,70 | R$ 96,166666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 36.933.549,61 | R$ 95,968081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 37.011.019,22 | R$ 96,169378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 36.817.961,52 | R$ 95,667737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |