Fundos | ANBIMA Data

classe

FLEXPREV AUSTRALIS MULT CRED PRIV FC

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.147.630/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18,90

01/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,50%

Estruturação da classe

FLEXPREV AUSTRALIS MULT CRED PRIV FC

20.147.630/0001-09

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

FLEXPREV AUSTRALIS MULT CRED PRIV FC

20.147.630/0001-09

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/03/2021	R$ 0,00	R$ 18,900304	R$ 0,00	R$ 19.694.196,31	0
26/02/2021	R$ 19.691.906,68	R$ 18,898107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 19.691.031,44	R$ 18,897267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2021	R$ 19.690.437,36	R$ 18,896697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2021	R$ 19.689.927,18	R$ 18,896207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2021	R$ 19.689.443,42	R$ 18,895743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2021	R$ 19.760.363,37	R$ 18,963804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2021	R$ 19.780.452,86	R$ 18,983084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2021	R$ 19.774.465,41	R$ 18,977337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2021	R$ 19.807.457,53	R$ 19,009000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 19.819.334,73	R$ 19,020398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2021	R$ 19.820.514,01	R$ 19,021530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 19.798.222,71	R$ 19,000137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 19.829.108,16	R$ 19,029777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 19.835.413,94	R$ 19,035829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2021	R$ 19.829.753,83	R$ 19,030397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2021	R$ 19.864.229,44	R$ 19,063483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2021	R$ 19.837.990,75	R$ 19,038302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2021	R$ 19.751.367,26	R$ 18,955170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 19.767.230,07	R$ 18,970394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2021	R$ 19.721.122,61	R$ 18,926145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2021	R$ 19.680.349,35	R$ 18,887015	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.