Patrimônio líquido
R$ 4.610.463,09
classe
R$ 4.610.463,09
R$ 10,57
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FL 3.500 1 — RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.239.245/0001-02
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FL 3.500 1 — RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.239.245/0001-02
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 20/08/2026, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.610.463,09 | R$ 10,566895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.533.144,06 | R$ 10,389685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.492.343,65 | R$ 10,296173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.580.797,66 | R$ 10,498904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4.554.374,94 | R$ 10,438344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.702.683,94 | R$ 10,778259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 4.678.303,20 | R$ 10,722380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.653.259,03 | R$ 10,664981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.554.123,61 | R$ 10,437768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.565.201,18 | R$ 10,463158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 4.520.999,88 | R$ 10,361851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 4.503.569,45 | R$ 10,321901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 4.462.165,85 | R$ 10,227007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 4.447.636,64 | R$ 10,193707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 4.377.123,62 | R$ 10,032095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 4.354.247,00 | R$ 9,979664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 4.320.264,35 | R$ 9,901778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 4.309.453,45 | R$ 9,877000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 4.290.487,31 | R$ 9,833530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 4.265.040,99 | R$ 9,775209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 4.213.133,72 | R$ 9,656241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 4.200.715,57 | R$ 9,627779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |