Patrimônio líquido
R$ 120.749.050,52
classe
R$ 120.749.050,52
R$ 2,91
19/08/2026
-
5
Dias úteis
3
-4,66%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LUMA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
10.309.570/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JERA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LUMA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
10.309.570/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 14h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 120.749.050,52 | R$ 2,911674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 118.833.817,20 | R$ 2,865491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 120.237.788,33 | R$ 2,899346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 120.404.320,63 | R$ 2,903361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 121.290.392,31 | R$ 2,924727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 120.359.360,22 | R$ 2,902277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 121.159.345,64 | R$ 2,921567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 124.746.434,68 | R$ 3,008064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 126.231.338,84 | R$ 3,043871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 128.932.894,78 | R$ 3,109014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 132.353.583,47 | R$ 3,191499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 130.774.369,15 | R$ 3,153419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 130.948.714,64 | R$ 3,157623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 130.811.647,78 | R$ 3,154318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 131.232.372,98 | R$ 3,164463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 129.165.478,03 | R$ 3,114623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 131.899.748,96 | R$ 3,180555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 131.572.217,35 | R$ 3,172657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 129.366.638,80 | R$ 3,119473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 131.246.830,39 | R$ 3,164811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 131.704.352,13 | R$ 3,175844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 129.067.971,29 | R$ 3,112272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |