Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,93
05/04/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
5,28%
Fundo/Casca
PB ALCIDES FC FI MULT CRED PRIV IE
20.852.236/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
PB ALCIDES FC FI MULT CRED PRIV IE
20.852.236/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,934526 | R$ 0,00 | R$ 1.090.224,96 | 0 |
| 04/04/2024 | R$ 1.106.208,65 | R$ 0,948227 | R$ 0,00 | R$ 3,18 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 1.106.011,36 | R$ 0,948055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 1.105.758,48 | R$ 0,947838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 1.105.503,61 | R$ 0,947619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 1.105.431,95 | R$ 0,947558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 1.096.626,09 | R$ 0,940010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 1.096.567,02 | R$ 0,939959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 1.096.508,93 | R$ 0,939909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 1.096.450,70 | R$ 0,939859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 1.096.391,61 | R$ 0,939809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 1.096.326,39 | R$ 0,939753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 1.096.257,80 | R$ 0,939694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 1.096.133,85 | R$ 0,939588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 1.096.012,23 | R$ 0,939484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 1.095.890,07 | R$ 0,939379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 1.095.765,76 | R$ 0,939272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 1.095.644,24 | R$ 0,939168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 1.095.524,36 | R$ 0,939065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 1.095.403,27 | R$ 0,938962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 1.095.281,98 | R$ 0,938858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 1.095.169,64 | R$ 0,938761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |