Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 283,58
17/05/2024
R$ 1.000.000,00
5
Dias
0
8,98%
Fundo/Casca
TOTAL WORLD II FI MULT CRED PRIV IE
20.379.774/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
TOTAL WORLD II FI MULT CRED PRIV IE
20.379.774/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 283,584295 | R$ 0,00 | R$ 9.361.803,34 | 0 |
| 16/05/2024 | R$ 9.364.188,26 | R$ 283,656538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 9.363.167,67 | R$ 283,625622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 9.357.964,09 | R$ 283,467997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 9.320.156,36 | R$ 282,322739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 9.333.565,47 | R$ 282,728923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 9.353.999,83 | R$ 283,347913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 9.380.181,09 | R$ 284,140987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 9.359.943,08 | R$ 283,527944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 9.318.250,17 | R$ 282,264998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 9.345.782,49 | R$ 283,098997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 9.256.721,54 | R$ 280,401195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 9.196.776,79 | R$ 278,585371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 9.269.905,14 | R$ 280,800548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 9.265.909,71 | R$ 280,679520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 9.202.132,08 | R$ 278,747592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 9.248.069,98 | R$ 280,139126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 9.273.504,58 | R$ 280,909581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 9.265.396,15 | R$ 280,663963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 9.261.372,73 | R$ 280,542087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 9.246.548,23 | R$ 280,093029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 9.249.391,54 | R$ 280,179158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |