Fundos | ANBIMA Data

classe

NEWPORT FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.464.288/0001-62

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,44

06/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,41%

Estruturação da classe

NEWPORT FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

20.464.288/0001-62

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

UBS BRASIL

NEWPORT FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

20.464.288/0001-62

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 22/05/2025, 02h31

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/02/2025	R$ 0,00	R$ 2,439647	R$ 0,00	R$ 11.113.579,02	0
05/02/2025	R$ 11.121.268,04	R$ 2,441334	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/02/2025	R$ 11.116.724,78	R$ 2,440337	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/02/2025	R$ 11.111.570,19	R$ 2,439205	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2025	R$ 11.109.115,65	R$ 2,438667	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/01/2025	R$ 11.118.493,84	R$ 2,440725	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/01/2025	R$ 11.044.858,39	R$ 2,424561	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/01/2025	R$ 11.043.674,96	R$ 2,424301	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/01/2025	R$ 11.035.546,75	R$ 2,422517	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/01/2025	R$ 11.032.142,41	R$ 2,421770	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/01/2025	R$ 11.017.782,17	R$ 2,418617	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/01/2025	R$ 11.032.546,57	R$ 2,421858	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/01/2025	R$ 11.025.119,07	R$ 2,420228	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/01/2025	R$ 11.050.227,35	R$ 2,425740	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/01/2025	R$ 11.086.250,57	R$ 2,433647	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/01/2025	R$ 11.099.557,51	R$ 2,436568	R$ 0,00	R$ 104.501,42	4
15/01/2025	R$ 11.193.819,98	R$ 2,434342	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/01/2025	R$ 11.203.407,01	R$ 2,436427	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/01/2025	R$ 11.213.502,01	R$ 2,438622	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/01/2025	R$ 11.223.822,40	R$ 2,440866	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/01/2025	R$ 11.189.956,98	R$ 2,433502	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/01/2025	R$ 11.189.465,09	R$ 2,433395	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.