Fundos | ANBIMA Data

classe

FI VOT AGEM PM III MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.614.635/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,90

28/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,83%

Estruturação da classe

FI VOT AGEM PM III MULT CRED PRIV IE

13.614.635/0001-20

FIF

TIVIO CAPITAL

FI VOT AGEM PM III MULT CRED PRIV IE

13.614.635/0001-20

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/10/2021	R$ 0,00	R$ 1,901721	R$ 0,00	R$ 6.777.112,08	0
27/10/2021	R$ 6.779.747,41	R$ 1,902460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 6.778.248,99	R$ 1,902040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 6.776.780,83	R$ 1,901628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 6.775.939,01	R$ 1,901392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 6.774.450,99	R$ 1,900974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 6.772.955,89	R$ 1,900555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 6.713.487,68	R$ 1,883867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 6.710.713,60	R$ 1,883089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 6.707.921,50	R$ 1,882305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 6.705.497,07	R$ 1,881625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 6.703.027,65	R$ 1,880932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 6.700.546,99	R$ 1,880236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 6.698.084,71	R$ 1,879545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 6.695.584,99	R$ 1,878844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 6.693.148,21	R$ 1,878160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 6.690.169,77	R$ 1,877324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 6.687.524,97	R$ 1,876582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 6.684.995,37	R$ 1,875872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 6.682.514,91	R$ 1,875176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 6.680.150,56	R$ 1,874513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 6.677.769,82	R$ 1,873844	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.