Patrimônio líquido
R$ 4.499.487.391,93
classe
R$ 4.499.487.391,93
R$ 429,82
20/08/2026
-
1
Dias úteis
3
15,50%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.137.984/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.137.984/0001-50
ESG
Relacionado
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.499.487.391,93 | R$ 429,822593 | R$ 22.156.000,00 | R$ 2.878.625,95 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 4.477.941.452,14 | R$ 429,604951 | R$ 5.681.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 4.469.766.623,85 | R$ 429,365394 | R$ 22.466.000,00 | R$ 8.739.121,12 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 4.453.673.457,12 | R$ 429,137388 | R$ 9.538.110,48 | R$ 4.339.845,12 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 4.446.175.368,71 | R$ 428,915528 | R$ 25.968.000,00 | R$ 8.627.288,80 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 4.426.572.392,60 | R$ 428,696436 | R$ 8.560.000,00 | R$ 2.858.370,39 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 4.418.454.724,23 | R$ 428,462151 | R$ 4.690.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 4.410.950.547,33 | R$ 428,188967 | R$ 40.672.000,00 | R$ 4.143.146,07 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 4.372.048.959,10 | R$ 427,956713 | R$ 5.086.000,00 | R$ 2.556.807,11 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 4.366.596.182,54 | R$ 427,670373 | R$ 15.400.000,00 | R$ 2.912.462,11 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 4.352.339.522,75 | R$ 427,496606 | R$ 3.196.000,00 | R$ 6.023.800,63 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 4.352.906.071,76 | R$ 427,274645 | R$ 6.271.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 4.343.994.498,74 | R$ 427,015076 | R$ 6.493.000,00 | R$ 5.517.674,60 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 4.340.502.741,57 | R$ 426,767655 | R$ 5.674.000,00 | R$ 2.225.091,89 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 4.334.551.880,59 | R$ 426,521462 | R$ 3.926.000,00 | R$ 4.563.132,22 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 4.332.716.499,54 | R$ 426,278201 | R$ 4.535.000,00 | R$ 2.035.849,44 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 4.327.175.919,96 | R$ 425,978795 | R$ 4.954.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 4.319.790.849,93 | R$ 425,739200 | R$ 5.547.000,00 | R$ 5.873.849,78 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 4.317.597.918,92 | R$ 425,490880 | R$ 3.509.000,00 | R$ 2.430.383,78 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 4.314.262.400,14 | R$ 425,268411 | R$ 53.233.000,00 | R$ 151.420.009,54 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 4.409.908.168,37 | R$ 425,023488 | R$ 2.981.000,00 | R$ 5.257.097,54 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 4.409.660.947,07 | R$ 424,780418 | R$ 8.739.000,00 | R$ 0,00 | 3 |