Patrimônio líquido
R$ 405.706.828,38
classe
R$ 405.706.828,38
R$ 10,90
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,96%
Fundo/Casca
SAINT GERMAIN FIF MULT - RESP LIMITADA
11.702.084/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
SAINT GERMAIN FIF MULT - RESP LIMITADA
11.702.084/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 405.706.828,38 | R$ 10,901849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 405.951.284,80 | R$ 10,908418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 405.054.685,99 | R$ 10,884325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 404.760.638,53 | R$ 10,876424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 404.487.579,57 | R$ 10,869086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 405.120.206,19 | R$ 10,886086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 404.802.991,01 | R$ 10,877562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 404.651.337,94 | R$ 10,873486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 404.758.172,27 | R$ 10,876357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 405.164.783,29 | R$ 10,887283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 404.440.397,38 | R$ 10,867818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 405.182.473,83 | R$ 10,887759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 404.686.088,15 | R$ 10,874420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 404.333.868,82 | R$ 10,864956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 403.201.942,40 | R$ 10,834539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 403.027.447,12 | R$ 10,829851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 402.578.737,05 | R$ 10,817793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 402.300.805,93 | R$ 10,810325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 401.231.479,66 | R$ 10,781591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 400.399.329,52 | R$ 10,759230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 398.918.937,04 | R$ 10,719450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 399.805.127,49 | R$ 10,743263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |