Fundos | ANBIMA Data

classe

EQTPREV FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

380687

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,28

28/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,08%

Estruturação da classe

EQTPREV FC FI MULT

380687

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

EQTPREV FC FI MULT

380687

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/09/2021	R$ 0,00	R$ 8,281452	R$ 0,00	R$ 22.922.005,64	0
27/09/2021	R$ 22.912.635,76	R$ 8,278067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 22.904.176,95	R$ 8,275011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 22.897.860,62	R$ 8,272729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 22.890.910,72	R$ 8,270218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 22.833.101,01	R$ 8,249332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 22.826.272,66	R$ 8,246865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 22.696.664,57	R$ 8,200039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 22.785.206,21	R$ 8,232028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 22.844.034,01	R$ 8,253282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 22.898.442,59	R$ 8,272939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 22.903.215,39	R$ 8,274664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 22.742.701,20	R$ 8,216672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 22.843.650,07	R$ 8,253143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 22.757.163,92	R$ 8,221897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 23.020.196,63	R$ 8,316928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 22.901.878,94	R$ 8,274181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 22.854.330,94	R$ 8,257002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 23.016.054,71	R$ 8,315431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 22.991.047,76	R$ 8,306396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 23.134.468,20	R$ 8,358213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 23.221.835,40	R$ 8,389777	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.