Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG CSAMI FIC FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.725.864/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,33

01/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-11,73%

Estruturação da classe

CSHG CSAMI FIC FI MULT - CRED PRIV IE

20.725.864/0001-88

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

GAUSS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

CSHG CSAMI FIC FI MULT - CRED PRIV IE

20.725.864/0001-88

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,332505	R$ 0,00	R$ 93.999.701,14	0
28/09/2018	R$ 94.009.621,67	R$ 1,332646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 95.532.594,58	R$ 1,354235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 95.532.370,46	R$ 1,354232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 95.532.137,29	R$ 1,354228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 95.531.910,03	R$ 1,354225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 95.531.697,84	R$ 1,354222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 95.531.472,29	R$ 1,354219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 95.531.244,39	R$ 1,354216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 95.531.022,76	R$ 1,354213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 95.530.802,85	R$ 1,354209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 95.530.577,29	R$ 1,354206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 95.530.333,80	R$ 1,354203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 95.529.590,40	R$ 1,354192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 95.528.834,07	R$ 1,354182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 95.528.110,97	R$ 1,354171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2018	R$ 95.515.106,12	R$ 1,353987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2018	R$ 95.501.696,74	R$ 1,353797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2018	R$ 95.487.878,98	R$ 1,353601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2018	R$ 95.474.046,88	R$ 1,353405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 95.473.981,63	R$ 1,353404	R$ 0,00	R$ 57.242.077,66	1
30/08/2018	R$ 159.764.245,92	R$ 1,415867	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.