Fundos | ANBIMA Data

classe

XP BOZANO CRED PRIV FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.959.910/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 185,56

20/03/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,57%

Estruturação da classe

XP BOZANO CRED PRIV FI MULT

19.959.910/0001-24

FIF

BNY MELLON SERVICOS

VISTA REAL ESTATE

XP BOZANO CRED PRIV FI MULT

19.959.910/0001-24

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/03/2019	R$ 0,00	R$ 185,556447	R$ 0,00	R$ 2.389.472,06	0
19/03/2019	R$ 2.388.866,77	R$ 185,509442	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2019	R$ 2.388.298,54	R$ 185,465316	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/03/2019	R$ 2.387.693,64	R$ 185,418342	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/03/2019	R$ 2.398.204,62	R$ 186,234581	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2019	R$ 2.397.600,58	R$ 186,187673	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/03/2019	R$ 2.397.027,83	R$ 186,143196	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/03/2019	R$ 2.396.424,47	R$ 186,096341	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/03/2019	R$ 2.395.821,05	R$ 186,049482	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/03/2019	R$ 2.395.226,40	R$ 186,003304	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2019	R$ 2.394.620,94	R$ 185,956287	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/03/2019	R$ 2.394.002,16	R$ 185,908235	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2019	R$ 2.393.296,75	R$ 185,853456	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2019	R$ 2.392.590,35	R$ 185,798600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2019	R$ 2.391.884,10	R$ 185,743755	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/02/2019	R$ 2.391.176,37	R$ 185,688797	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2019	R$ 2.390.448,73	R$ 185,632290	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2019	R$ 2.392.885,92	R$ 185,821552	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/02/2019	R$ 2.392.317,49	R$ 185,777411	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/02/2019	R$ 2.391.749,38	R$ 185,733293	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/02/2019	R$ 2.391.181,56	R$ 185,689199	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2019	R$ 2.390.614,32	R$ 185,645149	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.