Patrimônio líquido
R$ 56.926.673,58
classe
R$ 56.926.673,58
R$ 310,52
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
2
13,89%
Fundo/Casca
INHAMBU II FIF
11.702.061/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
INHAMBU II CI MULT CRED PRIV
11.702.061/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.926.673,58 | R$ 310,519823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 56.900.640,94 | R$ 310,377822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 56.872.253,01 | R$ 310,222973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 56.842.668,84 | R$ 310,061599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 56.813.680,51 | R$ 309,903476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 56.801.814,90 | R$ 309,838752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 56.785.891,40 | R$ 309,751893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 56.765.734,08 | R$ 309,641941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 56.759.384,94 | R$ 309,607308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 56.739.510,27 | R$ 309,498897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 56.708.987,71 | R$ 309,332404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 56.688.813,56 | R$ 309,222360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 56.662.739,29 | R$ 309,080132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 56.639.116,07 | R$ 308,951273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 56.586.618,51 | R$ 308,664913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 56.549.255,52 | R$ 308,461108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 56.519.085,09 | R$ 308,296536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 56.489.109,49 | R$ 308,133027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 56.458.427,03 | R$ 307,965663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 56.432.233,75 | R$ 307,822785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 56.403.397,70 | R$ 307,665492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 56.372.154,73 | R$ 307,495070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |