Fundos | ANBIMA Data

classe

OPP SELECTION INST MASTER FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.674.302/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,49

21/05/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

30,02%

Estruturação da classe

OPP SELECTION INST MASTER FI EM AÇÕES

18.674.302/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY ASSET AD

OPP SELECTION INST MASTER FI EM AÇÕES

18.674.302/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/05/2018	R$ 0,00	R$ 1,488713	R$ 0,00	R$ 13.822.387,66	0
18/05/2018	R$ 13.822.998,08	R$ 1,488779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 13.991.052,40	R$ 1,506879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 14.302.494,68	R$ 1,540422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 14.158.212,76	R$ 1,524882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 14.179.457,21	R$ 1,527171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 14.162.294,38	R$ 1,525322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 14.235.302,93	R$ 1,533185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 13.999.620,86	R$ 1,507802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 13.813.686,35	R$ 1,487776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 13.833.886,82	R$ 1,489952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 13.910.729,86	R$ 1,498228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 13.992.950,46	R$ 1,507083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 14.189.208,67	R$ 1,528221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 14.402.916,70	R$ 1,551238	R$ 0,00	R$ 10.000,00	1
27/04/2018	R$ 14.429.024,26	R$ 1,552971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 14.405.962,25	R$ 1,550489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 14.200.941,10	R$ 1,528423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 14.155.057,01	R$ 1,523485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 14.222.113,43	R$ 1,530702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 14.166.042,57	R$ 1,524667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 14.251.843,18	R$ 1,533902	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.