Patrimônio líquido
R$ 96.644.830,81
classe
R$ 96.644.830,81
R$ 3,39
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
13,55%
Fundo/Casca
ELVIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.701.549/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
ELVIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.701.549/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 96.644.830,81 | R$ 3,394576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 96.564.176,00 | R$ 3,391743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 96.433.301,81 | R$ 3,387146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 96.467.680,44 | R$ 3,388354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 96.413.464,01 | R$ 3,386450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 96.402.358,63 | R$ 3,386060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 96.367.770,74 | R$ 3,384845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 96.274.508,89 | R$ 3,381569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 96.251.525,68 | R$ 3,380762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 96.217.383,35 | R$ 3,379562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 96.057.317,72 | R$ 3,373940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 96.048.537,36 | R$ 3,373632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 95.836.140,62 | R$ 3,366172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 95.793.501,07 | R$ 3,364674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 95.663.319,66 | R$ 3,360101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 95.582.881,68 | R$ 3,357276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 95.463.724,74 | R$ 3,353091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 95.510.270,41 | R$ 3,354726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 95.495.887,98 | R$ 3,354220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 95.397.253,92 | R$ 3,350756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 95.315.152,90 | R$ 3,347872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 95.272.733,92 | R$ 3,346382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |