Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,83
03/09/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,18%
Fundo/Casca
SAMESIDE CADU FI MULT CRED PRIV IE
20.889.653/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
SAMESIDE GP
Classe
SAMESIDE CADU FI MULT CRED PRIV IE
20.889.653/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/03/2025, 02h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,832100 | R$ 0,00 | R$ 12.791.069,00 | 0 |
| 02/09/2024 | R$ 12.783.776,40 | R$ 0,831626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 12.780.469,40 | R$ 0,831411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2024 | R$ 12.774.025,89 | R$ 0,830991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2024 | R$ 12.767.922,93 | R$ 0,830594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2024 | R$ 12.763.103,70 | R$ 0,830281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2024 | R$ 12.758.728,06 | R$ 0,829996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2024 | R$ 12.755.665,21 | R$ 0,829797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2024 | R$ 12.751.400,72 | R$ 0,829520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2024 | R$ 12.736.161,49 | R$ 0,828528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2024 | R$ 12.739.510,91 | R$ 0,828746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2024 | R$ 12.733.504,44 | R$ 0,828355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2024 | R$ 12.730.643,50 | R$ 0,828169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2024 | R$ 12.727.410,64 | R$ 0,827959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2024 | R$ 12.722.482,65 | R$ 0,827638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 12.718.585,72 | R$ 0,827385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 12.714.065,27 | R$ 0,827091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 12.710.153,97 | R$ 0,826836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 12.706.644,37 | R$ 0,826608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2024 | R$ 12.728.104,33 | R$ 0,828004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 12.724.176,18 | R$ 0,827749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 12.722.135,20 | R$ 0,827616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |