Fundos | ANBIMA Data

classe

BB TOP RF CRED PRIV ALTO RENDIMENTO 2 LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.545.187/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,43

26/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,06%

Estruturação da classe

BB TOP RF CRED PRIV ALTO RENDIMENTO 2 LP

19.545.187/0001-37

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB TOP RF CRED PRIV ALTO RENDIMENTO 2 LP

19.545.187/0001-37

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/05/2020	R$ 0,00	R$ 1,430842	R$ 0,00	R$ 5.120.604,95	1
25/05/2020	R$ 5.128.343,41	R$ 1,433005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2020	R$ 5.126.659,40	R$ 1,432534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2020	R$ 5.125.297,68	R$ 1,432154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2020	R$ 5.124.284,39	R$ 1,431871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2020	R$ 5.123.501,40	R$ 1,431652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2020	R$ 5.122.864,37	R$ 1,431474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2020	R$ 5.121.548,15	R$ 1,431106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2020	R$ 5.120.942,50	R$ 1,430937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2020	R$ 5.120.425,70	R$ 1,430792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2020	R$ 5.120.975,79	R$ 1,430946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 5.121.195,43	R$ 1,431007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 5.119.721,84	R$ 1,430596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 5.117.213,60	R$ 1,429895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 5.116.601,35	R$ 1,429724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 5.115.008,64	R$ 1,429279	R$ 0,00	R$ 0,88	1
04/05/2020	R$ 5.115.912,00	R$ 1,429531	R$ 0,00	R$ 1.257,02	1
30/04/2020	R$ 5.117.215,99	R$ 1,429544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2020	R$ 5.115.203,80	R$ 1,428982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2020	R$ 5.110.760,17	R$ 1,427740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2020	R$ 5.105.458,60	R$ 1,426259	R$ 0,00	R$ 153,01	1
24/04/2020	R$ 5.106.920,67	R$ 1,426625	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.