Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAD FIC FI MULT CRED PRIV BÔNUS

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.216.829/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,57

09/08/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,68%

Estruturação da classe

BRAD FIC FI MULT CRED PRIV BÔNUS

20.216.829/0001-33

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRAD FIC FI MULT CRED PRIV BÔNUS

20.216.829/0001-33

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/08/2019	R$ 0,00	R$ 1,574581	R$ 0,00	R$ 2.824.449,38	0
08/08/2019	R$ 2.827.604,84	R$ 1,576340	R$ 0,00	R$ 498.749,01	1
07/08/2019	R$ 3.326.121,43	R$ 1,576230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 3.325.902,28	R$ 1,576126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 3.325.641,58	R$ 1,576002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 3.325.395,60	R$ 1,575886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 3.325.159,00	R$ 1,575774	R$ 3.325.158,83	R$ 3.330.221,40	1
31/07/2019	R$ 3.329.904,37	R$ 1,575624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 3.329.577,95	R$ 1,575469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 3.329.246,29	R$ 1,575312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 3.328.924,84	R$ 1,575160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 3.328.626,43	R$ 1,575019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 3.328.285,31	R$ 1,574858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 3.327.983,17	R$ 1,574715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 3.327.655,61	R$ 1,574560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 3.327.321,57	R$ 1,574402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 3.327.013,00	R$ 1,574256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 3.326.687,42	R$ 1,574102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 3.326.347,37	R$ 1,573941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 3.326.028,15	R$ 1,573790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 3.325.698,66	R$ 1,573634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 3.325.369,32	R$ 1,573478	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.