Patrimônio líquido
R$ 8.569.440.748,80
classe
R$ 8.569.440.748,80
R$ 16.505,58
19/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
27,80%
Fundo/Casca
DAVOS ESTRUTURADO FI MULT CRED PRIV
14.780.356/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
DAVOS ESTRUTURADO FI MULT CRED PRIV
14.780.356/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.569.440.748,80 | R$ 16.505,582590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.562.826.460,02 | R$ 16.492,842822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.559.408.866,45 | R$ 16.486,260202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.557.541.649,56 | R$ 16.482,663759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.553.902.589,02 | R$ 16.475,654572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.547.939.322,98 | R$ 16.464,168737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.541.124.722,46 | R$ 16.451,043149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.534.080.115,62 | R$ 16.437,474546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.530.833.099,95 | R$ 16.431,220476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.524.661.612,72 | R$ 16.419,333586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.519.354.792,80 | R$ 16.409,112131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.510.745.731,38 | R$ 16.392,530235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.503.914.045,08 | R$ 16.379,371738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.501.046.756,80 | R$ 16.373,849060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.496.415.880,77 | R$ 16.364,929539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.492.952.693,55 | R$ 16.358,259101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.471.683.480,69 | R$ 16.317,292513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.469.811.668,28 | R$ 16.313,687219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.467.888.268,72 | R$ 16.309,982563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.465.976.341,01 | R$ 16.306,300003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.464.075.937,85 | R$ 16.302,639640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 8.456.174.405,64 | R$ 16.287,420515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |