Patrimônio líquido
R$ 36.490.332,96
classe
R$ 36.490.332,96
R$ 4.039,38
29/07/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-2,22%
Fundo/Casca
AB CAPITAL II FI MULT CRED PRIV
379999
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JERA CAPITAL
Classe
AB CAPITAL II FI MULT CRED PRIV
379999
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2020 | R$ 36.490.332,96 | R$ 4.039,376354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2020 | R$ 36.492.458,41 | R$ 4.039,611635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2020 | R$ 36.494.583,87 | R$ 4.039,846918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2020 | R$ 36.496.709,34 | R$ 4.040,082201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2020 | R$ 36.498.834,84 | R$ 4.040,317488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2020 | R$ 36.500.974,01 | R$ 4.040,554288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2020 | R$ 36.503.085,87 | R$ 4.040,788065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2020 | R$ 36.505.211,41 | R$ 4.041,023356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2020 | R$ 36.507.350,64 | R$ 4.041,260163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2020 | R$ 36.510.183,97 | R$ 4.041,573804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2020 | R$ 36.511.588,12 | R$ 4.041,729240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2020 | R$ 36.514.435,18 | R$ 4.042,044401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2020 | R$ 36.515.839,33 | R$ 4.042,199837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2020 | R$ 36.518.700,12 | R$ 4.042,516518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2020 | R$ 36.521.547,30 | R$ 4.042,831693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2020 | R$ 36.522.889,17 | R$ 4.042,980234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2020 | R$ 36.524.244,72 | R$ 4.043,130289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2020 | R$ 36.526.321,81 | R$ 4.043,360217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2020 | R$ 36.528.398,90 | R$ 4.043,590145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2020 | R$ 36.530.476,02 | R$ 4.043,820077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2020 | R$ 36.532.553,13 | R$ 4.044,050007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 36.534.630,28 | R$ 4.044,279942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |