Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,59
11/04/2023
-
1
Dias
0
14,30%
Fundo/Casca
BELUBIA FC DE FI MULT CRED PRIV IE
18.507.747/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
BELUBIA FC DE FI MULT CRED PRIV IE
18.507.747/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,591816 | R$ 0,00 | R$ 1.771.623,33 | 0 |
| 10/04/2023 | R$ 1.771.079,31 | R$ 1,591327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 1.762.596,72 | R$ 1,583705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 1.762.249,89 | R$ 1,583394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 1.761.147,14 | R$ 1,582403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 1.772.384,19 | R$ 1,592499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 1.771.861,48 | R$ 1,592030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 1.770.230,05 | R$ 1,590564 | R$ 0,00 | R$ 8.404.377,63 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 10.170.470,98 | R$ 1,589917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 10.166.125,85 | R$ 1,589238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 10.161.231,98 | R$ 1,588473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 10.157.400,98 | R$ 1,587874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 10.153.157,82 | R$ 1,587211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 10.149.162,75 | R$ 1,586586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 10.144.949,93 | R$ 1,585927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 10.140.299,71 | R$ 1,585201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 10.137.543,81 | R$ 1,584770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 10.135.271,59 | R$ 1,584414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 10.130.036,12 | R$ 1,583596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 10.127.125,28 | R$ 1,583141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 10.122.677,40 | R$ 1,582446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 10.119.172,06 | R$ 1,581898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |