Fundos | ANBIMA Data

classe

G5 CAPRI FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.307.980/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,64

07/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,43%

Estruturação da classe

G5 CAPRI FI MULT CRED PRIV IE

18.307.980/0001-35

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 CAPRI FI MULT CRED PRIV IE

18.307.980/0001-35

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/04/2020	R$ 0,00	R$ 0,640253	R$ 0,00	R$ 816.052,23	0
06/04/2020	R$ 842.035,65	R$ 0,660639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2020	R$ 842.417,12	R$ 0,660938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2020	R$ 842.459,14	R$ 0,660971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2020	R$ 842.561,50	R$ 0,661051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 842.525,81	R$ 0,661023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2020	R$ 841.308,57	R$ 0,660068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 841.136,81	R$ 0,669934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 841.136,74	R$ 0,659934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 841.034,40	R$ 0,659853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 840.942,70	R$ 0,659781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 840.786,40	R$ 0,659659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 840.629,85	R$ 0,659536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 840.388,51	R$ 0,659347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 840.219,54	R$ 0,659214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 840.001,66	R$ 0,659043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 839.854,51	R$ 0,658928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2020	R$ 839.676,99	R$ 0,658788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2020	R$ 839.471,57	R$ 0,658627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2020	R$ 839.425,46	R$ 0,658591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2020	R$ 839.278,32	R$ 0,658476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2020	R$ 839.070,90	R$ 0,658313	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.