Patrimônio líquido
R$ 4.365.282,87
classe
R$ 4.365.282,87
R$ 28.862,87
30/01/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
MBM FIDC NP
20.209.230/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
AGR
Classe
MBM FIDC NP-SUB
20.209.230/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/02/2026, 16h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 4.365.282,87 | R$ 28.862,872537 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 5.920.801,23 | R$ 31.851,318067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 7.245.805,75 | R$ 33.451,124448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 8.838.213,98 | R$ 38.155,685280 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 9.628.167,15 | R$ 39.325,426098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 10.073.531,50 | R$ 41.144,478734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 10.655.381,45 | R$ 43.520,995142 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 11.549.693,72 | R$ 43.126,358964 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 13.314.851,58 | R$ 42.324,832680 | R$ 0,00 | R$ 7.500.000,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 14.708.330,14 | R$ 30.317,835027 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 15.297.356,50 | R$ 30.506,975714 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 15.949.813,14 | R$ 25.198,577984 | R$ 0,00 | R$ 1.548.210,45 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 17.093.609,57 | R$ 24.577,727329 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 18.283.933,97 | R$ 24.852,643260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 18.535.402,52 | R$ 24.514,818998 | R$ 500.000,00 | R$ 3.200.000,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 21.045.491,42 | R$ 24.261,544892 | R$ 3.006.456,98 | R$ 7.006.456,98 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 24.511.907,52 | R$ 23.668,572877 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 24.399.975,06 | R$ 22.599,450346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 24.634.626,51 | R$ 21.904,746336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 24.606.180,83 | R$ 20.994,090610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 27.505.624,52 | R$ 20.424,934892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 27.743.252,46 | R$ 19.862,940673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |