Patrimônio líquido
R$ 4.039.701,63
classe
R$ 4.039.701,63
R$ 355,02
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
17,58%
Fundo/Casca
W&F FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
18.033.364/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
W&F FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
18.033.364/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.039.701,63 | R$ 355,024596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 4.038.025,02 | R$ 354,877249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 4.036.303,50 | R$ 354,725955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 4.034.615,70 | R$ 354,577625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 4.032.933,25 | R$ 354,429765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 4.031.288,55 | R$ 354,285222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 4.029.460,87 | R$ 354,124599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 4.027.816,36 | R$ 353,980072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 4.026.033,05 | R$ 353,823348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 4.024.524,55 | R$ 353,690775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 4.022.908,85 | R$ 353,548781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 4.021.133,33 | R$ 353,392742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 4.019.406,66 | R$ 353,240995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 4.017.772,60 | R$ 353,097388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 4.016.199,93 | R$ 352,959176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 3.989.665,35 | R$ 350,627214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 3.987.958,02 | R$ 350,477167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 3.986.347,46 | R$ 350,335625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 3.984.672,33 | R$ 350,188408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 3.982.890,29 | R$ 350,031795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 3.981.228,67 | R$ 349,885767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 3.979.533,68 | R$ 349,736804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |