Patrimônio líquido
R$ 24.050.793,17
classe
R$ 24.050.793,17
R$ 2,47
19/08/2026
-
1
Dias
1
12,69%
Fundo/Casca
LONGCHAMP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
20.701.533/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
LONGCHAMP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
20.701.533/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.050.793,17 | R$ 2,474789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.038.374,84 | R$ 2,473512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.062.843,73 | R$ 2,476030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.035.966,72 | R$ 2,473264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.031.906,36 | R$ 2,472846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.012.876,96 | R$ 2,470888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.985.723,97 | R$ 2,468094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.975.375,69 | R$ 2,467029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.979.940,70 | R$ 2,467499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.928.740,64 | R$ 2,462231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.941.175,17 | R$ 2,463510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.913.979,49 | R$ 2,460712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.872.662,03 | R$ 2,456460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.812.361,56 | R$ 2,450255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.774.970,55 | R$ 2,446408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.703.175,09 | R$ 2,439020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.753.054,49 | R$ 2,444153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.759.732,11 | R$ 2,444840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.742.789,61 | R$ 2,443096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.720.740,40 | R$ 2,440828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.725.869,18 | R$ 2,441355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 23.741.792,81 | R$ 2,442994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |