Patrimônio líquido
R$ 24.576.568,19
classe
R$ 24.576.568,19
R$ 2,53
02/10/2026
-
1
Dias
1
13,03%
Fundo/Casca
LONGCHAMP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
20.701.533/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
LONGCHAMP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
20.701.533/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 24.576.568,19 | R$ 2,528891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 24.564.092,57 | R$ 2,527607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 24.564.986,02 | R$ 2,527699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 24.562.776,46 | R$ 2,527472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 24.508.238,11 | R$ 2,521860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 24.511.765,84 | R$ 2,522223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 24.486.091,06 | R$ 2,519581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 24.486.327,65 | R$ 2,519605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 24.498.512,12 | R$ 2,520859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 24.455.273,44 | R$ 2,516410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 24.412.676,93 | R$ 2,512027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 24.415.952,97 | R$ 2,512364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 24.370.162,19 | R$ 2,507652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 24.341.767,21 | R$ 2,504730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 24.350.940,03 | R$ 2,505674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 24.375.115,80 | R$ 2,508162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 24.339.560,74 | R$ 2,504503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 24.317.001,26 | R$ 2,502182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 24.336.928,75 | R$ 2,504232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 24.299.022,23 | R$ 2,500332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 24.282.537,97 | R$ 2,498636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 24.238.915,66 | R$ 2,494147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |