Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 26,27
04/09/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,18%
Fundo/Casca
RESULTAT FI MULT CRED PRIV IE
18.599.665/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
RESULTAT FI MULT CRED PRIV IE
18.599.665/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 26,273232 | R$ 0,00 | R$ 5.558.791,36 | 0 |
| 03/09/2024 | R$ 5.557.233,53 | R$ 26,265869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 5.605.675,89 | R$ 26,494828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 5.604.508,68 | R$ 26,489312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 5.510.114,30 | R$ 26,043163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 5.509.039,31 | R$ 26,038083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 5.507.851,46 | R$ 26,032468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 5.506.740,72 | R$ 26,027218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 5.505.626,84 | R$ 26,021954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 5.504.441,20 | R$ 26,016350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 5.503.210,12 | R$ 26,010531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 5.502.083,16 | R$ 26,005205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 5.501.018,10 | R$ 26,000171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 5.499.945,89 | R$ 25,995103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 5.494.222,92 | R$ 25,968054 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 17.532.088,56 | R$ 25,959921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 17.526.636,28 | R$ 25,951847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 17.521.279,05 | R$ 25,943915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 17.515.810,38 | R$ 25,935817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 17.510.308,78 | R$ 25,927671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 17.504.764,90 | R$ 25,919462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 17.499.203,88 | R$ 25,911228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |