Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 564,29
05/11/2025
-
30
Dias úteis
0
5,37%
Fundo/Casca
AT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.077.804/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
AT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.077.804/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/11/2025, 20h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 564,292476 | R$ 0,00 | R$ 110.117.372,76 | 0 |
| 04/11/2025 | R$ 110.074.114,35 | R$ 564,070799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 110.053.225,86 | R$ 563,963757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 110.055.156,15 | R$ 563,973649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 109.829.291,58 | R$ 562,816214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 109.760.198,43 | R$ 562,462149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 109.665.342,45 | R$ 561,976063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 109.797.451,40 | R$ 562,653050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 109.779.177,85 | R$ 562,559408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 109.436.019,17 | R$ 560,800904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 109.112.443,42 | R$ 559,142752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 108.846.390,53 | R$ 557,779373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 108.863.817,46 | R$ 557,868677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 108.593.068,97 | R$ 556,481236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 108.944.218,43 | R$ 558,280689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 109.096.192,64 | R$ 559,059475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 109.011.243,30 | R$ 558,624155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 108.932.981,60 | R$ 558,223106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 109.028.530,64 | R$ 558,712744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 108.823.190,34 | R$ 557,660485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 108.919.508,38 | R$ 558,154063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 108.675.541,26 | R$ 556,903862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |