Fundos | ANBIMA Data

classe

FC DE FI RF AA123

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RENDA FIXA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.810.694/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,55

07/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,03%

Estruturação da classe

FC DE FI RF AA123

18.810.694/0001-98

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FC DE FI RF AA123

18.810.694/0001-98

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/02/2019	R$ 0,00	R$ 1,546317	R$ 0,00	R$ 29.136.982,27	0
06/02/2019	R$ 29.143.700,01	R$ 1,546674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 29.142.313,64	R$ 1,546600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 29.140.188,01	R$ 1,546487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 29.121.629,04	R$ 1,545502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 29.093.750,79	R$ 1,544023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 29.086.260,90	R$ 1,543625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 29.066.465,94	R$ 1,542575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 29.060.335,86	R$ 1,542250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 29.052.937,97	R$ 1,541857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 29.050.855,17	R$ 1,541746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 29.037.711,06	R$ 1,541049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 29.024.285,10	R$ 1,540336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 29.017.421,71	R$ 1,539972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 29.008.302,18	R$ 1,539488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 28.998.365,52	R$ 1,538961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 28.990.098,24	R$ 1,538522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 28.987.358,67	R$ 1,538377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 28.968.779,44	R$ 1,537391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 28.960.665,41	R$ 1,536960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 28.956.581,04	R$ 1,536743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 28.935.915,87	R$ 1,535646	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.