Fundos | ANBIMA Data

classe

AMS FI EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.556.699/0001-45

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 118,01

22/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

38,26%

Estruturação da classe

AMS FI EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

09.556.699/0001-45

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

AMS FI EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

09.556.699/0001-45

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/04/2021	R$ 0,00	R$ 118,006266	R$ 0,00	R$ 1.593.721,54	0
20/04/2021	R$ 1.610.272,85	R$ 119,231798	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/04/2021	R$ 1.618.894,55	R$ 119,870187	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/04/2021	R$ 1.620.487,49	R$ 119,988135	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/04/2021	R$ 1.618.054,94	R$ 119,808018	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/04/2021	R$ 1.612.211,75	R$ 119,375362	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/04/2021	R$ 1.603.076,62	R$ 118,698957	R$ 0,00	R$ 5.400.000,00	3
12/04/2021	R$ 6.994.271,70	R$ 118,549717	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/04/2021	R$ 6.930.909,51	R$ 117,475757	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2021	R$ 6.965.367,41	R$ 118,059803	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/04/2021	R$ 6.939.502,86	R$ 117,621410	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/04/2021	R$ 6.953.736,65	R$ 117,862667	R$ 0,00	R$ 15.000.000,00	3
05/04/2021	R$ 21.861.629,00	R$ 117,368170	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/04/2021	R$ 21.544.781,88	R$ 115,667118	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2021	R$ 21.521.226,27	R$ 115,540655	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/03/2021	R$ 21.578.457,61	R$ 115,847912	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/03/2021	R$ 21.252.828,99	R$ 114,099715	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/03/2021	R$ 21.274.267,76	R$ 114,214813	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/03/2021	R$ 21.330.784,65	R$ 114,518234	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/03/2021	R$ 21.180.341,57	R$ 113,710553	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/03/2021	R$ 21.458.436,46	R$ 115,203556	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/03/2021	R$ 21.451.055,42	R$ 115,163930	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.