Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG 1394 FIC FI MULT-CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.969.078/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,65

06/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,84%

Estruturação da classe

CSHG 1394 FIC FI MULT-CRED PRIV IE

20.969.078/0001-26

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG 1394 FIC FI MULT-CRED PRIV IE

20.969.078/0001-26

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/09/2019	R$ 0,00	R$ 2,652137	R$ 0,00	R$ 7.492.882,78	0
05/09/2019	R$ 7.494.475,06	R$ 2,652701	R$ 0,00	R$ 1.201.125,01	1
04/09/2019	R$ 8.693.930,15	R$ 2,652191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 8.692.267,52	R$ 2,651684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 8.690.440,59	R$ 2,651127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 8.690.165,44	R$ 2,651043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 8.688.496,91	R$ 2,650534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 8.686.791,96	R$ 2,650014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 8.685.072,60	R$ 2,649489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 8.683.369,45	R$ 2,648970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 8.682.055,15	R$ 2,648569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 8.680.470,14	R$ 2,648085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 8.678.797,95	R$ 2,647575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 8.677.074,02	R$ 2,647049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 8.675.306,48	R$ 2,646510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 8.673.625,55	R$ 2,645997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 8.671.908,23	R$ 2,645473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 8.668.319,48	R$ 2,644378	R$ 0,00	R$ 7.843.666,92	1
13/08/2019	R$ 16.508.155,79	R$ 2,643765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2019	R$ 16.504.124,03	R$ 2,643119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 16.500.291,56	R$ 2,642506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 16.496.495,34	R$ 2,641898	R$ 0,00	R$ 12.558.244,13	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.