Fundos | ANBIMA Data

classe

FREEDOM FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.968.958/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,32

20/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,86%

Estruturação da classe

FREEDOM FC FI MULT CRED PRIV IE

20.968.958/0001-88

FIF

JPMORGAN

FREEDOM FC FI MULT CRED PRIV IE

20.968.958/0001-88

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/07/2018	R$ 0,00	R$ 2,317054	R$ 0,00	R$ 75.410.246,53	0
19/07/2018	R$ 75.394.685,15	R$ 2,316575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 75.379.833,21	R$ 2,316119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 75.362.857,43	R$ 2,315597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 75.365.377,86	R$ 2,315675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 75.354.358,08	R$ 2,315336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 75.364.655,75	R$ 2,315653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 75.339.785,44	R$ 2,314889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 75.324.827,62	R$ 2,314429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 75.334.099,61	R$ 2,314714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 75.316.754,64	R$ 2,314181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 75.318.950,85	R$ 2,314248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 75.297.229,18	R$ 2,313581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 75.274.110,32	R$ 2,312871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 75.267.511,76	R$ 2,312668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 75.233.942,85	R$ 2,311636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 75.211.182,97	R$ 2,310937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 75.196.846,88	R$ 2,310497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 75.175.482,23	R$ 2,309840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 75.153.716,63	R$ 2,309171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 75.144.959,02	R$ 2,308902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 75.124.960,68	R$ 2,308288	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.