Patrimônio líquido
R$ 12.153.739,94
classe
R$ 12.153.739,94
R$ 2,36
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
-9,24%
Fundo/Casca
TIVOLI FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
20.725.852/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TIVOLI FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
20.725.852/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.153.739,94 | R$ 2,363736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 12.138.993,09 | R$ 2,360868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 12.124.088,80 | R$ 2,357970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 12.092.262,92 | R$ 2,351780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 12.076.038,59 | R$ 2,348624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 12.074.252,58 | R$ 2,348277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 12.071.839,78 | R$ 2,347808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 12.049.272,72 | R$ 2,343419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 12.043.743,32 | R$ 2,342343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 12.046.771,59 | R$ 2,342932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 12.009.938,82 | R$ 2,335769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 12.027.949,60 | R$ 2,339272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 11.997.358,46 | R$ 2,333322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 11.987.007,11 | R$ 2,331309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 11.949.179,05 | R$ 2,323952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 11.936.943,25 | R$ 2,321572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 11.898.511,32 | R$ 2,314098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 11.921.036,41 | R$ 2,318479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 11.919.830,43 | R$ 2,318244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 11.909.428,45 | R$ 2,316221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 11.895.186,99 | R$ 2,313451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 11.897.078,29 | R$ 2,313819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |