Patrimônio líquido
R$ 214.973.293,37
classe
R$ 214.973.293,37
R$ 33,95
20/08/2026
R$ 20.000.000,00
1
Dias
4
14,91%
Fundo/Casca
SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
19.550.100/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
19.550.100/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 214.973.293,37 | R$ 33,946911 | R$ 448,22 | R$ 91.900,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 214.953.800,31 | R$ 33,929398 | R$ 25.638,44 | R$ 44.900,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 214.861.067,54 | R$ 33,911722 | R$ 11.599,77 | R$ 65.900,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 214.775.143,18 | R$ 33,889596 | R$ 100.400,00 | R$ 1.207.900,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 215.765.489,85 | R$ 33,871205 | R$ 90.000,00 | R$ 36.900,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 215.594.368,73 | R$ 33,852674 | R$ 4.814,30 | R$ 1.010.000,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 216.578.654,08 | R$ 33,849407 | R$ 2.100,00 | R$ 54.400,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 216.453.672,90 | R$ 33,821706 | R$ 400,00 | R$ 201.900,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 216.571.088,93 | R$ 33,808580 | R$ 311,81 | R$ 31.400,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 216.475.003,89 | R$ 33,788730 | R$ 7.975,05 | R$ 27.700,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 216.402.006,50 | R$ 33,774259 | R$ 300,00 | R$ 47.300,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 216.381.475,53 | R$ 33,763721 | R$ 10.674,29 | R$ 21.300,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 216.259.560,79 | R$ 33,743041 | R$ 396,20 | R$ 677.100,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 216.796.715,95 | R$ 33,721335 | R$ 25.420,92 | R$ 31.400,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 216.674.719,80 | R$ 33,701430 | R$ 100,00 | R$ 544.100,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 217.095.599,88 | R$ 33,682328 | R$ 1.136,97 | R$ 2.700,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 216.949.077,18 | R$ 33,659352 | R$ 1.600,00 | R$ 120.300,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 216.926.091,92 | R$ 33,637382 | R$ 200,00 | R$ 155.100,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 216.982.037,39 | R$ 33,622049 | R$ 2.500,00 | R$ 13.200,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 216.852.947,31 | R$ 33,600389 | R$ 2.117,30 | R$ 252.500,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 216.975.473,68 | R$ 33,580601 | R$ 194,67 | R$ 218.600,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 217.083.144,20 | R$ 33,563480 | R$ 5.829,33 | R$ 2.200,00 | 4 |